YDUQ3: preço justo e valuation de Yduqs Part
Yduqs Part · Diversos · B3
A Yduqs Part (YDUQ3) atua em serviços educacionais, com receita atrelada a mensalidades, captação e inadimplência. O que define a leitura do papel está no patrimônio: boa parte é goodwill de aquisições, não capital dos sócios. Assim, múltiplo baixo sobre o patrimônio pode iludir, pois o VPA carrega ágio pago e o retorno sobre ele sai fraco mesmo com bons resultados. Modelos clássicos de preço justo tropeçam aqui. Bazin exige dividendo estável, e o payout é magro. Graham clássico penaliza patrimônio inflado por goodwill. Sobra o múltiplo de lucro como índice de qualidade, eGrowthTropicalizado, ainda com peso do Graham Industrial que pouco diz para essa estrutura patrimonial.
Números de referência (YDUQ3)
| Cotação (snapshot) | R$ 9,91 |
|---|---|
| Dividend yield | 5,9% |
| P/L | 23,27 |
| P/VP | 0,91 |
| ROE | 3,89% |
| LPA | R$ 0,41 |
| VPA | R$ 10,64 |
| Payout | 137,4% |
| Valor de mercado | R$ 2,72 bi |
Snapshot de 2026-09-12 via dados públicos da plataforma. Abra o app para o número do pregão.
O que o app calcula em YDUQ3
- Graham clássico √(22,5 × LPA × VPA): com LPA de R$ 0,41 e VPA de R$ 10,64, a conta dá R$ 9,96, ou 0,49% acima da cotação do snapshot.
- Preço-teto de Bazin, que o app calcula sobre a média de dividendos do histórico disponível de YDUQ3, de até cinco anos. O papel rendeu 5,9% em doze meses.
- Retorno sobre patrimônio ano a ano e a relação entre resultado operacional e despesa financeira.
Como lemos Diversos
Indústria, logística, tecnologia e serviços têm em comum um lucro que depende de contrato, de uso da capacidade instalada e de execução, mais do que de preço de tela.
Retorno sobre patrimônio sustentado ao longo de anos explica a valorização melhor do que o múltiplo do dia da compra.
Negócio de capital intensivo esconde risco na dívida, então compare o resultado operacional com a despesa financeira antes de olhar o dividendo.
No mesmo setor ou para comparar:
Rankings: baratas Bazin, abaixo do preço justo, maior DY.